依据《企业内部操控根本规范》及其配套指引的规则和其他内部操控监管要求（以下简称“企业内部操控规范系统”），结合招商局积余工业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，咱们对公司2022年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。
依照企业内部操控规范系统的规则，树立健全和有用施行内部操控，点评其有用性，并照实发表内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业内部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。
公司内部操控的方针是合理确保运营办理合法合规、财物安全、财务陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完成发展战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完成上述方针供给合理确保。此外，因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评成果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。
依据公司财务陈说内部操控严峻缺点的确认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财务陈说内部操控严峻缺点，董事会以为，公司已依照企业内部操控规范系统和相关规则的要求在所有严峻方面坚持了有用的财务陈说内部操控。
依据公司非财务陈说内部操控严峻缺点确认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财务陈说内部操控严峻缺点。
自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。
公司依照危险导向准则确认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴，点评规划涵盖了公司总部、城市公司、专业公司以及其他出资企业，详细包含：公司总部、北京公司、深圳中航公司、深圳招商公司、上海公司、四川公司、山东公司、湖北公司、广州公司、佛山公司、南京公司、姑苏公司、福建公司、重庆公司、天津公司、湖南公司、江西公司、华夏公司、浙江公司、东北公司、安徽公司、海南公司、招商保安、修建科技、高校服务、积余设备、招商楼宇、招商南光、财物公司、置业参谋、正章干洗、老迈昌、积余新中、积余汇勤、积余南航等。归入点评规划单位财物总额占公司兼并财务报表财物总额的100%，经营收入算计占公司兼并财务报表经营收入总额的100%。
归入点评规划的首要事务和事项包含：公司办理与安排办理、预算办理、财务陈说办理、资金办理、固定财物办理、人力资源办理、合同办理、收购办理、物业项目拓宽办理、物业项目运营办理、战略办理、出资与产权办理、法令事务办理、品牌文明办理、社会职责与安全办理、内部信息传递、信息系统一般操控、信息发表办理、租借办理、担保办理、审计稽核、产权办理及各专业公司专有事务流程等，其间本年度要点重视的流程包含：合同办理、收购办理、预算办理、财务陈说办理、固定财物办理、物业项目运营办理等。
上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营办理的首要方面，不存在严峻遗失。
公司董事会依据企业内部操控规范系统对严峻缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求，结合公司规划、职业特征、危险偏好和危险接受度等要素，区别财务陈说内部操控和非财务陈说内部操控，研讨确认了适用本公司的内部操控缺点详细确认规范。
如一项缺点或缺点组合引起的下述项目潜在错报金额有一项满意严峻/重要/一般缺点确认规范，即被确认为严峻/重要/一般缺点。
假如一项缺点或许缺点组合导致不能避免或发现并纠正如下行为/事项，或许该缺点或缺点组合可以直接导致如下行为/事项的发生，该缺点或缺点组合被确认为严峻缺点：
（4）公司董事会审阅委员会以及审计委员会、内部审计部分对财务陈说内部操控监督无效。
（3）关于非常规或特别买卖的账务处理没有树立相应的操控机制或没有施行，且没有相应的补偿性操控；
（4）关于期末财务陈说进程的操控存在一项或多项缺点，且不能合理确保编制的财务报表到达实在、精确的方针。
公司结合财务陈说内部操控缺点的点评规范拟定了非财务陈说内部操控缺点的点评规范。假如一项缺点或许缺点组合发生的影响满意下述严峻/重要/一般缺点的任一项确认规范，即被确认为严峻/重要/一般缺点。
对财物周转才干发生重 大的晦气影响，使得总 财物周转率下降20%及 以上
对财物周转才干发生较 大的晦气影响，使得总 财物周转率下降 10％ （含10％）至20％
对年度经营赢利发生严 重的晦气影响，形成年 度经营赢利削减“金额 ≥兼并会报表经营赢利 *2%”
对年度经营赢利发生较 大的晦气影响，形成年 度经营赢利削减“兼并 管帐报表经营赢利 *2%
对现金流发生严峻的不 利影响，形成现金总流 入削减或许现金总流出 添加“金额≥兼并管帐报 体现金流入与现金流出 两者中较高值*1%”
对现金流发生较大的不 利影响，形成现金总流 入削减或许现金总流出 添加“兼并管帐报体现 金流入与现金流出两者 中较高值*1%
对现金流发生晦气影 响，形成现金总流入减 少或许现金总流出添加 “金额
发生严峻出资失误，造 成直接经济丢失“金额≥ 兼并管帐报表经营赢利 *2%”
发生较大出资失误，造 成直接经济丢失“兼并 管帐报表经营利*2%
形成遍及的事务/服务中 断，或许事务/服务中止 需求半年及以上才干恢 复
形成重要的事务/服务中 断，或许事务/服务中止 3个月及以上半年以下 的时刻才干康复
企业日常事务受一些影 响，形成单个的事务/服 务中止，或许事务/服务 中止需求3个月以下的 时刻才干康复
及以上 50人以下重 伤，或许1000万元及 以上 5000万元以下 直接经济丢失
负面音讯在整个事务 范畴(包含延伸至产 链)内撒播，或许被全 国性媒体及大众媒体 的重视，名誉的康复 需求6个月及以上的 时刻
负面音讯在职业内部 撒播，或许被当地媒 体报导或重视，名誉 的康复需求3个月及 以上6个月以下的时 间
负面音讯在企业内部 撒播，对企业名誉造 成细微危害，名誉的 康复需求3个月以下 的时刻
财物完好性未能得到 确保，财物丢失“金额 ≥兼并管帐报表财物 总额*0.3%”
财物完好性未能得到 确保，财物丢失“合 并管帐报表财物总额 *0.3%
很多严峻商业胶葛、 民事诉讼，短时刻内 负面影响无法消弭， 或许付出的补偿 5000万元及以上
数起严峻商业胶葛、 民事诉讼，并在必定 区域和时刻段内发生 明显影响，或许付出 的补偿 1000万元及 以上5000万元以下
无法调停的商业、民事 胶葛时有发生，引起在 当地有必定影响的诉讼 事项，或许付出的补偿 1000万元
严峻违背法令法规， 遭到政府部分、法令 部分的查询，引起公 诉、团体诉讼，或许支 付的罚金 2000万元 及以上
严峻违背法令法规， 遭到政府部分、法令 部分的查询，或许支 付的罚金400万元及 以上2000万元以下
违背法令法规，遭到 政府部分、法令部分 的查询，或许付出的 罚金400万元以下
发展方向严峻违背战略 方针，出资方向、事务结 构、商业模式等彻底不 能支撑战略方针的完成
发展方向较为严峻的偏 离战略方针，出资方向、 事务结构、商业模式等 较大程度上不能支撑战 略方针的完成
发展方向稍微违背战略 方针，出资方向、事务结 构、商业模式不能彻底 支撑战略方针的完成
严峻危害全体职工的工 作积极性，将引发大规 模，或导致企 业文明、企业凝聚力遭 受严峻破坏
较大程度危害全体职工 的作业积极性，消沉、懒 散而大大下降作业效 率，对企业文明、企业凝 聚力发生重要晦气影响
危害职工的作业积极性 并影响其作业功率，对 企业文明、企业凝聚力 发生某些晦气影响
企业内部绝密信息泄 露，严峻影响企业在市 场上的竞争才干，或许 影响企业在办理方面的 竞争才干
企业内部秘要信息泄 露，较大程度影响企业 在市场上的竞争才干， 或许影响企业在办理方 面的竞争才干
企业内部秘要信息泄 露，一般程度影响企业 在市场上的竞争才干， 或许影响企业在办理方 面的竞争才干
依据上述财务陈说内部操控缺点的确认规范，陈说期内公司不存在财务陈说内部操控严峻缺点、重要缺点。
依据上述非财务陈说内部操控缺点的确认规范，陈说期内未发现公司非财务陈说内部操控严峻缺点、重要缺点。
