1.本基金认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，用于市场推广、销售服务等各项费用。报告期末基金资产组合情况。
2.招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。基金标的指数使用费由基金管理人承担，国家另有规定可以将指数使用费列入基金费用的，2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。
3.内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
4.相关服务机构部分，更新了一级交易商的相关信息；基金的投资部分，对基金投资组合报告作了更新。
1.内部控制组织架构招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。华泰柏瑞基金管理有限公司二〇一三年六月二十九日。
2.该公司及其子公司主要是做将原油加工成合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品及石油产品。2012年招商银行加大高收益托管产品营销力度，新增托管公开放式基金13只，新增首发公开放式基金托管规模433亿元。
3.报告期末按公允市价占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
1.2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。报告期末按公允市价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细。
2.招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。资组合报告投资组合报告截止日为2013年3月31日。
4.基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息公开披露费用等不得从基金资产中列支。上海沪港金茂会计师事务所沪港金茂会计师事务所成立于1995年，为全国百强会计师事务所，为上海市会计师事务所综合排名前十。
上海个税计算公式(上海个税标准)1.应纳税所得额为2000元，适用税率3%，速算扣除数为0。为方便纳税人计算年度奖金(即全年一次性奖金)收入个人所得税，增设年度奖金项目，仍属工资薪金所得范畴纳税人计算取得的全年一次性奖金。2.2括号含...
员工旅游费入什么科目(公司旅游计入什么科目)1.旅游支出属于给予员工的非货币性福利，通过应付职员薪酬做账，按员工服务对象分摊至管理费用、营业费用等科目。2.离退休人员统筹外费用，包括离休人员的医疗费及离退休人员其他统筹外费...
个人独资企业如何缴所得税(个人独资的公司算企业所得税)1.该准则将许可作为非货币性资产的例子，是否应当变更计量基础；以及38尽管《国际财务报告准则第13号》并未涉及公允市价应在何时被用作特定资产或负什么叫独资有限公司债的计量基...
纳税人补充信息表范本(小规模转一般纳税人麻烦吗)1.注册公司后如一般纳税人帐务流程何享受税收优惠政策。个体工商户开业登记办事指南自主申报条件自主申报材料齐全，符合法定形式及《自由贸易试验区商事登记管理条例》有关法律法规，上...
注册成品油销售公司(自贸区注册公司新政策)1.个体工商户开业登记办事指南自主申报条件自主申报材料齐全，符合法定形式及《自由贸易试验区商事登记管理条例》有关法律法规，上传材料详见《个体工商户开业登。会计报表和代理乐清公司注册...
清税申报表注销原因(税务登记都要注销了财务报表怎么填)1.拿通知书到工商局拿表格，然后交回工商局，然后吊销营业执照。清税证明的依据国家工商总局和国家税务总局为此专门发布了工商企注字[2015]147号文件《国家工商总局、国税总...
营改增差额征税范围(差额营业税)1.旅游服务纳税人提供旅游服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接同旅游企业的旅游费用后的...
个税筹划设立个人独资(个人独资企业怎么核定缴纳税金)1.而且省不少排队等候的时间。买方贾先生也在一旁点头称赞：据税务干部介绍，持续提高办税服务的广度和精度，办税服务厅当场接件、当可以查封独资企业股权场审核、当场办结。2.除...
个人独资企业利润如何收税(独资企业经营所得税怎么征收)1.企业销售产品给企业时，又要有合同、票据等要素对业务规范的合法化的配合。2.很多企业税收筹划的基础工作不到位，在子公司之间或子母公司之间调节收入国有独资私募管理人费...
企业所得税的汇算清缴(企业所得税汇算清缴步骤)1.纳税调整项目表：这个很关键，按照账目一项项填写，具体参考所得税法条例，需要调增的就调增，不需要就如实填写。研究开发费加计扣除统计表、企业所得税税收优惠统计表、安置残疾人就业工...
